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富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

发布时间:2019-06-11 19:02浏览量:151

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2015-09-26  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的“航天科技”(证券代码:000901)、“千山药机”(证券代码:300216)进行估值调整,自2015年9月25日起按指数收益法进行估值。

基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告!富国基金管理有限公司二○一五年九月二十六日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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